Bạn có biết rằng trong lịch sử nước Mỹ đã từng có một người bị cấm cửa tại tất cả các sòng bạc Casino do tỷ lệ chiến thắng quá cao và người đó chính là thiên tài toán học Edward Thorp. Vậy Edward Thorp là ai mà lại nổi tiếng như vậy và ông có sức ảnh hưởng như thế nào? Hãy nhà cái uy tín Kubet cung cấp những thông tin thú vị này đến cho các bạn!
Edward Thorp là ai? – Tìm hiểu nhanh
Edward Oakley Thorp (sinh ngày 14/ 8/ 1932) là một giáo sư toán học đại tài người Mỹ. Ông chính là giáo sư tại Học viện Công nghệ Massachuset (MIT), Đại học New Mexico và Đại học California. Đồng thời bên cạnh đó ông cũng chính là một tác giả của nhiều cuốn sách toán học, kinh tế và đầu tư nổi tiếng được xuất bản trên thị trường Mỹ.
Edward Thorp dành rất nhiều tâm huyết cho công cuộc nghiên cứu và phân tích định lượng bằng cách vận dụng lý thuyết của xác suất thống kê. Và công trình nghiên cứu này của ông đã đánh bại hoàn toàn trong trò blackjack tại các nhà cái cá cược casino ở Las Vegas, khiến cho ông bị các sòng bạc cấm cửa trong 1 thời gian dài. Nhiều sòng bạc cũng phải thực hiện thay đổi luật chơi để tránh việc người chơi tham khảo cuốn sách về cách đếm bài và chiến thắng nhà cái của Edward Thorp.
Xem thêm >>> Kèo Thơm Là Gì? Cách Bắt Kèo Thơm Đơn Giản Mà Hiệu Quả
Edward Thorp là người tiên phong trong các ứng dụng hiện đại của lý thuyết xác suất. Trong đó việc khai thác các mối tương quan rất nhỏ để đạt được lợi ích tài chính lớn là một thành tựu đáng để thế giới phải kinh ngạc. Ảnh hưởng của Edward Thorp còn trở nên lớn hơn khi ông tiếp tục bước chân vào thị trường chứng khoán và đây chính là thị trường đầu tư giúp cho ông thể hiện hết khả năng trí tuệ siêu phàm của mình.
Edward Thorp đã ngay lập kiếm được hàng trăm triệu USD được cả người dân phố Wall kính nể. Và ông tiếp tục xây dựng nên quỹ Princeton Newport Partners (1969) và đây được coi là quỹ đầu cơ định lượng đầu tiên của thế giới. Quỹ đầu cơ định lượng này của ông sẽ sử dụng thuật toán hóa để tự động giao dịch.
Sức ảnh hưởng của Edward Thorp đến với thị trường đầu tư là vô cùng to lớn, quan điểm của ông chính là “Bất cứ trường phái nào kiếm ra lợi nhuận cũng đều đáng để học hỏi”. Trong vòng 20 năm trôi qua, quỹ đầu tư của Edward Thorp không bao giờ thua lỗ và luôn đạt mức lợi nhuận tăng gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500. Đây là sự khẳng định rõ ràng về Edward Thorp là một “nhà vua” của nền đầu tư thế giới.
Những quan điểm của Edward Thorp trong đầu tư
Trong đầu tư thì nhà toán học thiên tài Edward Thorp đưa ra rất nhiều quan điểm mang sức ảnh hưởng lớn và được nhiều nhà đầu tư sau này tin dùng.
Quan điểm về Cờ bạc hay đầu tư
Đối với E thì cờ bạc và đầu tư luôn có thể phân tích được bằng toán học, thống kê và máy tính. Và đối với cả 2 hai lĩnh vực này sẽ đều yêu cầu lựa chọn cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận để tạo ra sự phù hợp.
Edward Thorp đưa ra quan điểm tương đối trong đầu tư cũng như với cờ bạc
Trong cờ bạc khi người chơi đặt cược quá tay, dù lợi thế có nghiêng về phía bạn thì người chơi vẫn có xác suất để nhận thất bại lớn.
Edward Thorp không đưa ra bất cứ quan điểm gì về MBA, bằng cấp kinh tế, hay các lớp học tài chính. Ông cho rằng bằng cấp không trang bị cho nhà đầu tư những cách đương đầu với thách thức cốt lõi của một nhà giao dịch, như quy mô vị thế và quản lý rủi ro.
Xem thêm >>> Cách Soi Odds Running Làm Chủ Cá Độ “Đơn Giản” Nhất
Quan điểm vềlợi thế cạnh tranh
Edward Thorp quan điểm rằng điểm mấu chốt làm nên thành công trong mỗi giao dịch chính là lợi thế cạnh tranh.
Đối với ông thì điều tiên quyết mà nhà đầu tư cần phải đặt ra cho bản thân chính là 2 câu hỏi :“Thế nào là một thị trường không hiệu quả?” và “Làm cách nào để có thể khai thác nó một cách tuyệt đối?”.
Ông cho rằng các nhà đầu tư lý trí và có kỷ luật, chú trọng logic và phân tích hơn sẽ dễ dàng thành công trong giao dịch. Ông cũng quan điểm rằng mọi quyết định của nhà đầu tư đều phải được quyết định từ lý trí mới có thể giúp trấn giữ thành quả tuyệt đối.
Do vậy mà đừng thực hiện giao dịch cá cược trừ khi bạn rất tự tin vào lợi thế của mình. Và đặc biệt người chơi không nên thực hiện bất cứ giao dịch nào trừ khi đã chắc rằng bản thân luôn có một lợi thế tốt hơn so với kết quả ngẫu nhiên.
Hiệu ứng mỏ neo
Edward Thorp đưa ra những sai lầm mà trước đây ông đã gặp phải khi tham gia đầu tư. Ông cho rằng con người thường có xu hướng đặt một ý nghĩa đặc biệt lên trên mức giá mà họ được tiếp cận ban đầu. Nhưng trên thực tế thì những mức giá như vậy không có ý nghĩa bao nhiêu vì vậy không nên để cảm xúc để gắn bản thân với bất kỳ 1 mức giá nào.
Đòn bẩy và mức drawdown
Edward Thorp quan điểm rằng người đầu tư cần phải khai thác đòn bẩy trong đầu tư một cách tối ưu và chính xác nhất, nếu thực hiện sai sót sẽ khiến họ gặp thảm họa.
Các nhà đầu tư đều có thể tự định hình ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho riêng mình và hãy giả định với tình huống xấu nhất có thể xảy đến.
Và điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư khi sử dụng đòn bẩy tính được xác suất thất bại của mình qua đó trả lời được liệu mình có thể chấp nhận được trường hợp đó không. Nếu không thì hãy lập tức giảm số tiền vay xuống mức an toàn.
Chính lời khuyên này của Edward Thorp về sự hạ quy mô vị thế trong điều kiến biến động mà nhiều chủ đầu tư đã phục hồi lại được nguồn vốn của mình.
Quan điểm về thị trường
Edward Thorp đưa ra quan điểm rằng thị trường hiện nay của chúng ta đã khác xa so với thị trường mà Adam Smith đề ra trước đây. Hiện nay thì thị trường chúng ta có thể xuất hiện rất nhiều người có khả năng thống trị và chi phối nền thị trường đầu tư.
Ông cho rằng thị trường luôn là một tiến trình có khả năng vận động.
Kết luận
Vậy qua bài viết trên của kubet giờ đây các bạn đã biết được Edward Thorp là ai và ông có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đối với thị trường đầu tư rồi phải không nào? Đối với thị trường đầu tư hiện tại thì những quan điểm của nhà đầu tư Edward Thorp vẫn chưa hề lỗi thời nên các bạn hoàn toàn có thể học hỏi những quan điểm của ông và sử dụng trong mọi lĩnh vực đầu tư.